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Un portefeuille numérique bien diversifié contient un mélange varié de différentes cryptomonnaies, dont le bitcoin. Ce qui permet de minimiser les risques tout en profitant du potentiel de croissance d'autres actifs numériques moins connus. Alors, si vous cherchez combien de cryptos distincts mettre dans votre portefeuille binaire, voici quelques pistes.
Le nombre de crypto dépend du risque pris
Le nombre prescrit de cryptos dans un portefeuille varie selon la tolérance au risque et les objectifs de chaque investisseur. Pour certains, détenir entre 5 à 10 cryptomonnaies peut fournir un équilibre adéquat entre risque et récompense. Ce chiffre peut cependant augmenter jusqu'à 20 monnaies numériques pour les traders plus expérimentés. Il en est de même pour ceux qui ont une capacité supérieure à gérer la volatilité. L'idée est de répartir l'exposition. Ainsi, la performance négative de certaines monnaies se compense par la performance positive d'autres monnaies dans le portefeuille.
L'approche stratégique pour bâtir un portefeuille
Construire un portefeuille nécessite une stratégie claire qui incorpore la compréhension du marché et des produits disponibles. Dans un premier temps, il faut réaliser une analyse approfondie des différentes cryptomonnaies disponibles. Cela implique un examen des aspects techniques, fondamentaux et même sentimentaux du marché.
Ensuite, sélectionnez un mélange de cryptos performants avec quelques actifs émergents avec un bon potentiel futur. L'équilibrage régulier de votre portefeuille devrait aussi faire partie de cette stratégie. De cette manière, vous vous alignez sur les évolutions de marché et les changements dans vos objectifs d'investissement.
« Si vous n'y croyez pas ou si vous ne comprenez pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre, désolé. »
Satoshi Nakamoto
Sélection basée sur le profil de risque
La sélection des cryptos doit principalement dépendre du profil de risque de l'investisseur. Les individus à faible tolérance au risque préfèreront probablement inclure des valeurs sûres telles que bitcoin et autres cryptos très capitalisées et reconnues. Ceux prêts à prendre plus de risques pourraient explorer les options de tokens DeFi (finance décentralisée) ou d'autres pièces en phase de développement. La clé réside dans la familiarisation avec chaque crypto avant de l'intégrer dans votre portefeuille.
Rééquilibrage périodique du portefeuille
Le rééquilibrage est une tactique incontournable pour maintenir un portefeuille aligné avec les objectifs de risque/reward initiaux. Cette technique consiste à vendre des parts de cryptos qui ont bien performé pour acheter plus de celles sous-performantes. Ceci permet de conserver une structure de portefeuille stable malgré la nature changeante des marchés de cryptomonnaies. Effectuer des rééquilibrages sur une base trimestrielle ou annuelle maximise les bénéfices et minimise les pertes.
Comprendre la corrélation entre différentes cryptomonnaies
Il est crucial de comprendre comment différentes cryptomonnaies interagissent entre elles. Certaines peuvent être fortement corrélées. Ce qui signifie que leurs prix tendent à évoluer de manière similaire. D'autres suivront des parcours indépendants. Identifier ces relations peut vous aider à mieux disperser les risques dans votre portefeuille. En intégrant astucieusement des cryptos non corrélées, on améliore les chances de stabiliser le portefeuille contre les fluctuations du marché.
Maintenance proactive du portefeuille
Pour garder un portefeuille performant, une surveillance constante du marché est indispensable. Il s'agit de rester informé des dernières nouvelles, des innovations technologiques et des variations économiques pouvant influencer les cryptos. Une veille proactive aide à anticiper les mouvements importants du marché, permettant des ajustements rapides et précis du portefeuille. Adopter une attitude proactive plutôt que réactive face aux tendances du marché constitue souvent la différence entre le succès et l'échec en matière de trading de cryptomonnaies.
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